有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年8月 1日 至 2024年1月31日) | 当期 (自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,050,311 | 1,055,751 |
| 減価償却費 | 566,527 | 589,169 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 58,591 | 63,632 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | △7 | △21 |
| 還付加算金 | △131 | - |
| 支払利息 | 138,916 | 172,928 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,667 | 1,667 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 50,592 | △1,074 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 724 | 5,166 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 46,737 | △31,316 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △677 | 2,594 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,589 | △3,319 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,376 | △801 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,705 | 14,279 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,011 | 3,517 |
| その他 | 4,380 | △395 |
| 小計 | 1,925,508 | 1,878,561 |
| 利息の受取額 | 7 | 21 |
| 還付加算金の受取額 | 131 | - |
| 利息の支払額 | △138,817 | △172,816 |
| 法人税等の支払額 | △864 | △899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,965 | 1,704,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △206,988 | △2,728,184 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 21,600 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 27,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,988 | △2,780,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △27,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,250,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,250,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | △105,971 | △73,557 |
| 分配金の支払額 | △1,179,247 | △1,162,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,285,218 | 1,236,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 293,758 | 160,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,680,777 | 1,974,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,974,536 | ※1 2,135,529 |
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