訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年2月 1日 至 2023年7月31日) | 当期 (自 2023年8月 1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,068,877 | 1,050,311 |
| 減価償却費 | 560,456 | 566,527 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 58,838 | 58,591 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | △8 | △7 |
| 還付加算金 | - | △131 |
| 支払利息 | 136,717 | 138,916 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △872 | 1,667 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △50,592 | 50,592 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,848 | 724 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △38,640 | 46,737 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,173 | △677 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △87,715 | △8,589 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23,739 | 1,376 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,232 | △1,705 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,801 | 10,011 |
| その他 | △501 | 4,380 |
| 小計 | 1,638,615 | 1,925,508 |
| 利息の受取額 | 8 | 7 |
| 還付加算金の受取額 | - | 131 |
| 利息の支払額 | △136,718 | △138,817 |
| 法人税等の支払額 | △703 | △864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,201 | 1,785,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △184,121 | △206,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,121 | △206,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,250,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △2,655 | △105,971 |
| 分配金の支払額 | △1,278,065 | △1,179,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,721 | △1,285,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,358 | 293,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,419 | 1,680,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,680,777 | ※1 1,974,536 |
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