訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年12月9日 至 平成27年7月31日) | 当期 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,664 | 329,847 |
| 減価償却費 | 163,491 | 196,398 |
| 融資関連費用 | 31,457 | 28,895 |
| 投資口交付費償却 | 4,605 | 5,526 |
| 受取利息 | △7 | △132 |
| 支払利息 | 19,879 | 26,425 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △25,752 | 25,752 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,120 | 4,794 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 343 | 4,088 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,188 | △2,101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,326 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 64,944 | 25,152 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 115,012 | △901 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 15,809 | △15,737 |
| 小計 | 462,517 | 629,334 |
| 利息の受取額 | 7 | 132 |
| 利息の支払額 | △18,299 | △26,281 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △1,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,223 | 602,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △25,072,171 | △45,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,527 | △1,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 596,400 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,494,298 | △47,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 996,810 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,850,106 | - |
| 投資口の発行による収入 | 12,680,439 | - |
| 分配金の支払額 | - | △72,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,527,355 | △72,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,477,280 | 482,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 1,477,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,477,280 | ※1 1,959,586 |
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