有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,001 | 540,625 |
| 減価償却費 | 309,062 | 316,547 |
| 固定資産圧縮損 | - | 6,489 |
| 融資関連費用 | 39,266 | 36,885 |
| 投資口交付費償却 | 5,903 | 4,982 |
| 受取利息 | △7 | △3 |
| 還付加算金 | △79 | - |
| 支払利息 | 61,449 | 65,046 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 101,055 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,318 | 3,660 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △4,296 | 22,310 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,624 | △5,844 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,798 | △4,554 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,389 | 3,260 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,533 | 6,503 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △50 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 210 |
| その他 | - | △533 |
| 小計 | 1,043,552 | 995,585 |
| 利息の受取額 | 7 | 3 |
| 還付加算金の受取額 | 79 | - |
| 利息の支払額 | △62,222 | △64,718 |
| 法人税等の支払額 | △900 | △857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,516 | 930,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △54,656 | △1,813,752 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 25,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,656 | △1,788,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の受入による支出 | - | △25,500 |
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | △89,218 | △6,730 |
| 分配金の支払額 | △511,422 | △520,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △600,641 | 1,196,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325,218 | 338,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,638 | 1,062,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,062,856 | ※1 1,401,425 |
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