有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,047,048 | 944,576 |
| 減価償却費 | 437,642 | 445,039 |
| 固定資産圧縮損 | - | 3,552 |
| 融資関連費用 | 57,359 | 57,421 |
| 投資口交付費償却 | 11,406 | 11,406 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 還付加算金 | - | △358 |
| 支払利息 | 90,543 | 91,794 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △16 | 16 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △179,416 | 179,416 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,950 | 9,026 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △29,151 | 28,581 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,555 | 89 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,243 | 25,721 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,059 | 65,448 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 117,733 | △144 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △303 | 121 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △210 | - |
| その他 | △1,088 | △1,575 |
| 小計 | 1,567,962 | 1,860,125 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 還付加算金の受取額 | - | 358 |
| 利息の支払額 | △90,652 | △91,934 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,365 | 1,767,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △23,466,154 | △231,418 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △38,240 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 724,010 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,162 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,728,221 | △231,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △52,162 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,750,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,750,000 | 5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,700,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △173,917 | △92,296 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,985,443 |
| 投資口の発行による収入 | 12,641,544 | - |
| 分配金の支払額 | △602,871 | △1,130,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,812,593 | △1,237,730 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560,736 | 298,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401,425 | 1,962,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,962,162 | ※1 2,260,601 |
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