訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | 当期 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282,899 | 294,821 |
| 減価償却費 | 203,156 | 205,202 |
| 融資関連費用 | 27,408 | 28,900 |
| 投資口交付費償却 | 5,526 | 5,526 |
| 受取利息 | △171 | △8 |
| 支払利息 | 25,140 | 24,840 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,124 | 3,452 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 23,227 | △1,023 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,113 | △7,168 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18 | 100 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,181 | 4,253 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,920 | △1,494 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 5,021 |
| 小計 | 577,896 | 562,424 |
| 利息の受取額 | 171 | 8 |
| 利息の支払額 | △25,241 | △24,844 |
| 法人税等の支払額 | △883 | △880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,942 | 536,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,423,944 | △36,973 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,859 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,388,085 | △36,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △326,840 | △280,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,159 | △280,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △162,983 | 219,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,959,586 | 1,796,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,796,603 | ※1 2,015,707 |
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