有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | 当期 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,821 | 521,743 |
| 減価償却費 | 205,202 | 288,946 |
| 融資関連費用 | 28,900 | 41,499 |
| 投資口交付費償却 | 5,526 | 10,509 |
| 受取利息 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 24,840 | 53,925 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △78,218 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,452 | △4,530 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,023 | △17,209 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,168 | 2,548 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100 | △1,408 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,253 | 9,467 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,494 | 68,178 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | - | 208 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,021 | △5,021 |
| 小計 | 562,424 | 890,629 |
| 利息の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △24,844 | △54,148 |
| 法人税等の支払額 | △880 | △856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,707 | 835,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △36,973 | △14,001,993 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 340,232 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △6,432 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 9,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,973 | △13,659,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 12,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | - | △179,282 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,057,202 |
| 分配金の支払額 | △280,629 | △293,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280,629 | 13,284,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,104 | 460,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,796,603 | 2,015,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,015,707 | ※1 2,476,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
