有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | 当期 (自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 918,896 | 910,964 |
| 減価償却費 | 451,333 | 467,741 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 54,314 | 54,839 |
| 投資口交付費償却 | 6,424 | 6,424 |
| 受取利息 | △10 | △9 |
| 支払利息 | 93,889 | 95,747 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,677 | 1,387 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △27,243 | 37,322 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,823 | 6,275 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,362 | △10,388 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,882 | 3,580 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,570 | △1,735 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △60,450 | 8,320 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 337 | △284 |
| その他 | 244 | △10,358 |
| 小計 | 1,413,602 | 1,570,869 |
| 利息の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | △93,914 | △94,801 |
| 法人税等の支払額 | △814 | △968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,884 | 1,475,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,625,282 | △211,962 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,553,782 | △211,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △2,118 | △60,624 |
| 分配金の支払額 | △1,031,781 | △1,008,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,900 | △1,068,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △568,798 | 194,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,260,601 | 1,691,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,691,803 | ※1 1,886,239 |
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