有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当期 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 521,743 | 513,245 |
| 減価償却費 | 288,946 | 299,823 |
| 融資関連費用 | 41,499 | 39,966 |
| 投資口交付費償却 | 10,509 | 10,509 |
| 受取利息 | △9 | △10 |
| 還付加算金 | - | △160 |
| 支払利息 | 53,925 | 60,348 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △78,218 | △22,836 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,530 | 3,682 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △17,209 | 13,428 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,548 | △2,053 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,408 | - |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,467 | 41,169 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 68,178 | 14,705 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 208 | △157 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,021 | - |
| 小計 | 890,629 | 971,661 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 還付加算金の受取額 | - | 160 |
| 利息の支払額 | △54,148 | △60,535 |
| 法人税等の支払額 | △856 | △903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,633 | 910,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,001,993 | △2,169,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,989 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 340,232 | 44,940 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,432 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,104 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,659,089 | △2,126,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | △179,282 | △4,037 |
| 投資口の発行による収入 | 7,057,202 | - |
| 分配金の支払額 | △293,793 | △518,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,284,126 | △522,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460,670 | △1,738,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,707 | 2,476,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,476,377 | ※1 737,638 |
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