有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 944,576 | 918,896 |
| 減価償却費 | 445,039 | 451,333 |
| 固定資産圧縮損 | 3,552 | - |
| 投資法人債発行費償却 | - | 1,040 |
| 融資関連費用 | 57,421 | 54,314 |
| 投資口交付費償却 | 11,406 | 6,424 |
| 受取利息 | △7 | △10 |
| 還付加算金 | △358 | - |
| 支払利息 | 91,794 | 93,889 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 16 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 179,416 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,026 | △15,677 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 28,581 | △27,243 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 89 | △7,823 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,721 | △7,362 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 65,448 | △2,882 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △144 | 8,570 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 121 | △60,450 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 337 |
| その他 | △1,575 | 244 |
| 小計 | 1,860,125 | 1,413,602 |
| 利息の受取額 | 7 | 10 |
| 還付加算金の受取額 | 358 | - |
| 利息の支払額 | △91,934 | △93,914 |
| 法人税等の支払額 | △968 | △814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767,588 | 1,318,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △231,418 | △1,625,282 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 71,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,418 | △1,553,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,700,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | △92,296 | △2,118 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,985,443 | - |
| 分配金の支払額 | △1,130,878 | △1,031,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,237,730 | △333,900 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,439 | △568,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,162 | 2,260,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,260,601 | ※1 1,691,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
