有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月 1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 910,964 | 922,091 |
| 減価償却費 | 467,741 | 474,103 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 54,839 | 55,955 |
| 投資口交付費償却 | 6,424 | 6,424 |
| 受取利息 | △9 | △8 |
| 支払利息 | 95,747 | 94,400 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △3,042 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,387 | △1,784 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 37,322 | 29,450 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,275 | △6,607 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,388 | 7,526 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,580 | △2,698 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,735 | 5,480 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,320 | 7,309 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △284 | - |
| その他 | △10,358 | △635 |
| 小計 | 1,570,869 | 1,589,005 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | △94,801 | △94,879 |
| 法人税等の支払額 | △968 | △908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,108 | 1,493,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △211,962 | △832,014 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,962 | △772,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | △60,624 | △1,598 |
| 分配金の支払額 | △1,008,084 | △1,003,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,068,709 | △1,004,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,436 | △283,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,691,803 | 1,886,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,886,239 | ※1 1,602,552 |
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