有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日) | 当期 (自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,101,046 | 1,279,087 |
| 減価償却費 | 552,155 | 563,971 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 57,979 | 60,164 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | △7 | △5 |
| 還付加算金 | - | △81 |
| 支払利息 | 101,792 | 109,200 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △21,663 | △27,307 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △41,022 | 41,022 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,883 | 1,600 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 20,177 | △26,689 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,872 | △845 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,175 | 99,817 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,850 | 48,827 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,654 | △1,003 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,087 | 10,125 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △668 | 36 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,214,138 |
| その他 | △1,359 | 250 |
| 小計 | 1,830,875 | 3,379,092 |
| 利息の受取額 | 7 | 5 |
| 還付加算金の受取額 | - | 81 |
| 利息の支払額 | △100,606 | △110,131 |
| 法人税等の支払額 | △867 | △913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,408 | 3,268,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,366,585 | △2,225,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,260 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 55,800 | 59,926 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △44,754 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 80,850 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,233,196 | △2,210,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △80,850 | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 9,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △9,250,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △59,747 | △145,123 |
| 投資口の発行による収入 | 5,808,558 | - |
| 分配金の支払額 | △1,008,033 | △1,209,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,159,927 | △854,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △343,860 | 203,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,784,836 | 1,440,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,440,976 | ※1 1,644,419 |
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