有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年8月 1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 913,938 | 1,101,046 |
| 減価償却費 | 479,758 | 552,155 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 55,789 | 57,979 |
| 投資口交付費償却 | 6,424 | 5,742 |
| 受取利息 | △6 | △7 |
| 支払利息 | 95,814 | 101,792 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 960 | △21,663 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △41,022 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △302 | △2,883 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △17,637 | 20,177 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,228 | △1,872 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,135 | △12,175 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,969 | 5,850 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,524 | 59,654 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,458 | 7,087 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 668 | △668 |
| その他 | △463 | △1,359 |
| 小計 | 1,547,252 | 1,830,875 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | △96,314 | △100,606 |
| 法人税等の支払額 | △888 | △867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,055 | 1,729,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △148,208 | △12,366,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,260 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 55,800 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 80,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,208 | △12,233,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △80,850 |
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | △103,748 | △59,747 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,808,558 |
| 分配金の支払額 | △1,015,814 | △1,008,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,119,562 | 10,159,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,284 | △343,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,602,552 | 1,784,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,784,836 | ※1 1,440,976 |
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