有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日) | 当期 (自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,055,751 | 1,025,501 |
| 減価償却費 | 589,169 | 599,549 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 63,632 | 64,990 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | △21 | △264 |
| 還付加算金 | - | △1 |
| 支払利息 | 172,928 | 178,739 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,667 | 1,667 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,074 | 1,074 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,166 | △6,731 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △31,316 | 29,352 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,594 | 6,455 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,319 | 16,421 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △801 | 8,489 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,279 | 3,260 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,517 | △74,278 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 498 |
| 投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △1,532 |
| その他 | △395 | 1,172 |
| 小計 | 1,878,561 | 1,861,149 |
| 利息の受取額 | 21 | 264 |
| 還付加算金の受取額 | - | 1 |
| 利息の支払額 | △172,816 | △178,321 |
| 法人税等の支払額 | △899 | △941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,867 | 1,682,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,728,184 | △1,502,300 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,600 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 27,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,163 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,780,747 | △1,502,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △27,000 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 5,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,550,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △73,557 | △89,211 |
| 分配金の支払額 | △1,162,568 | △1,172,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,873 | △91,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,993 | 88,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,974,536 | 2,135,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,135,529 | ※1 2,223,970 |
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