有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (平成27年 5 月11日現在) | 第10特定期間末 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,977,295 | 7,210,996 |
| コール・ローン | 54,619,529 | 57,201,674 |
| 国債証券 | 172,197,927 | 165,157,344 |
| 特殊債券 | 3,538,288,629 | 3,166,509,643 |
| 派生商品評価勘定 | 4,327,488 | 52,563,211 |
| 未収入金 | 39,859,315 | - |
| 未収利息 | 41,814,580 | 51,030,461 |
| 前払費用 | 17,173,415 | 13,722,172 |
| その他未収収益 | 2,505,132 | 1,228,899 |
| 流動資産合計 | 3,873,763,310 | 3,514,624,400 |
| 資産合計 | 3,873,763,310 | 3,514,624,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,786,967 | 80,281,900 |
| 未払収益分配金 | 11,867,440 | 11,022,861 |
| 未払解約金 | 17,403,216 | - |
| 未払受託者報酬 | 105,524 | 85,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,462,187 | 2,004,922 |
| その他未払費用 | 14,064 | 11,450 |
| 流動負債合計 | 92,639,398 | 93,407,058 |
| 負債合計 | 92,639,398 | 93,407,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,955,813,379 | 3,674,287,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,689,467 | △253,069,760 |
| (分配準備積立金) | 10,972,234 | 10,691,865 |
| 元本等合計 | 3,781,123,912 | 3,421,217,342 |
| 純資産合計 | 3,781,123,912 | 3,421,217,342 |
| 負債純資産合計 | 3,873,763,310 | 3,514,624,400 |
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