有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,018,622 | 36,004,488 |
| コール・ローン | 75,708,049 | 181,798,237 |
| 国債証券 | 406,395,135 | 248,190,154 |
| 特殊債券 | 4,441,563,532 | 4,186,340,078 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,092,274 |
| 未収利息 | 24,754,768 | 19,245,728 |
| 前払費用 | 5,323,703 | 5,622,414 |
| その他未収収益 | 1,670,655 | 2,859,812 |
| 流動資産合計 | 5,009,434,464 | 4,681,153,185 |
| 資産合計 | 5,009,434,464 | 4,681,153,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,760,952 | 84,268,371 |
| 未払金 | 202,787 | 7,264,636 |
| 未払収益分配金 | 6,712,336 | 3,193,612 |
| 未払解約金 | 8,570,397 | 30,462,763 |
| 未払受託者報酬 | 131,655 | 123,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,194,251 | 2,055,085 |
| 未払利息 | 169 | 388 |
| その他未払費用 | 17,542 | 16,431 |
| 流動負債合計 | 176,590,089 | 127,384,592 |
| 負債合計 | 176,590,089 | 127,384,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,712,336,313 | 6,387,224,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,879,491,938 | △1,833,456,202 |
| (分配準備積立金) | 561,080 | 7,483,156 |
| 元本等合計 | 4,832,844,375 | 4,553,768,593 |
| 純資産合計 | 4,832,844,375 | 4,553,768,593 |
| 負債純資産合計 | 5,009,434,464 | 4,681,153,185 |
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