有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,705,476 | - |
| コール・ローン | 192,072,890 | 1,046,565,206 |
| 国債証券 | 336,579,447 | 226,523,099 |
| 特殊債券 | 5,486,791,724 | 10,659,630,629 |
| 派生商品評価勘定 | 3,009,080 | 43,866,661 |
| 未収入金 | - | 1,098,347,303 |
| 未収利息 | 64,433,543 | 94,969,018 |
| 前払費用 | 1,937,687 | 18,181,767 |
| その他未収収益 | 2,592,043 | 1,763,271 |
| 流動資産合計 | 6,189,121,890 | 13,189,846,954 |
| 資産合計 | 6,189,121,890 | 13,189,846,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,431,610 | 23,251,308 |
| 未払金 | 93,440,169 | 1,062,970,391 |
| 未払収益分配金 | 12,987,322 | 26,789,400 |
| 未払解約金 | 8,441,169 | 20,834,203 |
| 未払受託者報酬 | 156,554 | 317,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,216 | 5,287,311 |
| 未払利息 | 295 | 1,688 |
| その他未払費用 | 20,861 | 42,287 |
| 流動負債合計 | 289,087,196 | 1,139,493,829 |
| 負債合計 | 289,087,196 | 1,139,493,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,493,661,088 | 13,394,700,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △593,626,394 | △1,344,347,001 |
| (分配準備積立金) | 2,897,300 | 1,222,929 |
| 元本等合計 | 5,900,034,694 | 12,050,353,125 |
| 純資産合計 | 5,900,034,694 | 12,050,353,125 |
| 負債純資産合計 | 6,189,121,890 | 13,189,846,954 |
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