有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 30,353,534 |
| コール・ローン | 1,046,565,206 | 965,622,930 |
| 国債証券 | 226,523,099 | 991,679,528 |
| 特殊債券 | 10,659,630,629 | 10,004,735,532 |
| 派生商品評価勘定 | 43,866,661 | 160,637,200 |
| 未収入金 | 1,098,347,303 | - |
| 未収利息 | 94,969,018 | 67,715,974 |
| 前払費用 | 18,181,767 | 12,889,274 |
| その他未収収益 | 1,763,271 | 4,229,954 |
| 流動資産合計 | 13,189,846,954 | 12,237,863,926 |
| 資産合計 | 13,189,846,954 | 12,237,863,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,251,308 | 26,030,040 |
| 未払金 | 1,062,970,391 | - |
| 未払収益分配金 | 26,789,400 | 20,739,856 |
| 未払解約金 | 20,834,203 | 515,043 |
| 未払受託者報酬 | 317,241 | 325,886 |
| 未払委託者報酬 | 5,287,311 | 5,431,440 |
| 未払利息 | 1,688 | 1,523 |
| その他未払費用 | 42,287 | 43,441 |
| 流動負債合計 | 1,139,493,829 | 53,087,229 |
| 負債合計 | 1,139,493,829 | 53,087,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,394,700,126 | 13,826,570,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,344,347,001 | △1,641,794,096 |
| (分配準備積立金) | 1,222,929 | 13,334,292 |
| 元本等合計 | 12,050,353,125 | 12,184,776,697 |
| 純資産合計 | 12,050,353,125 | 12,184,776,697 |
| 負債純資産合計 | 13,189,846,954 | 12,237,863,926 |
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