有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年5月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,451,079 | 1,436,008 |
| コール・ローン | 243,749,010 | 526,686,584 |
| 国債証券 | 157,736,520 | 321,070,648 |
| 特殊債券 | 3,878,186,779 | 5,798,165,493 |
| 派生商品評価勘定 | 37,871,907 | 60,812,318 |
| 未収利息 | 33,850,905 | 71,926,940 |
| 前払費用 | 15,940,642 | 14,724,032 |
| その他未収収益 | 2,186,859 | 1,302,452 |
| 流動資産合計 | 4,373,973,701 | 6,796,124,475 |
| 資産合計 | 4,373,973,701 | 6,796,124,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,898,450 | 108,522,526 |
| 未払金 | 198,618,199 | - |
| 未払収益分配金 | 8,850,566 | 14,413,304 |
| 未払解約金 | 2,005 | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 103,988 | 177,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,326 | 2,957,341 |
| 未払利息 | 536 | 735 |
| その他未払費用 | 13,957 | 23,648 |
| 流動負債合計 | 215,914,027 | 126,124,996 |
| 負債合計 | 215,914,027 | 126,124,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,425,283,277 | ※1 7,206,652,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △267,223,603 | ※2 △536,652,786 |
| (分配準備積立金) | 5,434,596 | 86,793 |
| 元本等合計 | 4,158,059,674 | 6,669,999,479 |
| 純資産合計 | 4,158,059,674 | 6,669,999,479 |
| 負債純資産合計 | 4,373,973,701 | 6,796,124,475 |
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