有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,987,810 | 196,059,479 |
| コール・ローン | 290,892,166 | 120,552,941 |
| 国債証券 | 91,605,616 | 35,120,717 |
| 特殊債券 | 4,427,225,692 | 4,760,757,125 |
| 派生商品評価勘定 | 2,501,358 | 857,217 |
| 未収入金 | 1,051,085 | 121,269,281 |
| 未収利息 | 21,970,770 | 25,038,413 |
| 前払費用 | 4,265,198 | 2,701,762 |
| その他未収収益 | 1,371,653 | 2,617,175 |
| 流動資産合計 | 4,878,871,348 | 5,264,974,110 |
| 資産合計 | 4,878,871,348 | 5,264,974,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,908,572 | 118,649,583 |
| 未払金 | 1,099,899 | 107,549,357 |
| 未払収益分配金 | 3,442,352 | 3,612,482 |
| 未払解約金 | 37,234,719 | 33,711,126 |
| 未払受託者報酬 | 133,075 | 137,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,217,902 | 2,288,589 |
| 未払利息 | 153 | - |
| その他未払費用 | 17,733 | 18,299 |
| 流動負債合計 | 138,054,405 | 265,966,751 |
| 負債合計 | 138,054,405 | 265,966,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,884,705,724 | 7,224,965,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,143,888,781 | △2,225,958,105 |
| (分配準備積立金) | 13,662,404 | 23,163,464 |
| 元本等合計 | 4,740,816,943 | 4,999,007,359 |
| 純資産合計 | 4,740,816,943 | 4,999,007,359 |
| 負債純資産合計 | 4,878,871,348 | 5,264,974,110 |
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