有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,466,596 | 143,974,261 |
| コール・ローン | 37,976,828 | 34,135,136 |
| 国債証券 | 503,977,610 | 251,619,035 |
| 特殊債券 | 6,426,531,744 | 5,238,110,794 |
| 派生商品評価勘定 | 824,986 | 470,137 |
| 未収入金 | - | 14,771,963 |
| 未収利息 | 31,823,373 | 27,973,211 |
| 前払費用 | 789,141 | 945,094 |
| その他未収収益 | 2,295,187 | 3,950,866 |
| 流動資産合計 | 7,038,685,465 | 5,715,950,497 |
| 資産合計 | 7,038,685,465 | 5,715,950,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 116,000,172 | 21,390 |
| 未払金 | - | 148,388,175 |
| 未払収益分配金 | 7,867,007 | 7,108,931 |
| 未払解約金 | 17,448,507 | 18,801,624 |
| 未払受託者報酬 | 187,415 | 149,051 |
| 未払委託者報酬 | 3,123,533 | 2,484,177 |
| 未払利息 | 56 | 11 |
| その他未払費用 | 24,977 | 19,865 |
| 流動負債合計 | 144,651,667 | 176,973,224 |
| 負債合計 | 144,651,667 | 176,973,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,867,007,488 | 7,108,931,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △972,973,690 | △1,569,954,325 |
| (分配準備積立金) | 28,688,498 | 5,888,747 |
| 元本等合計 | 6,894,033,798 | 5,538,977,273 |
| 純資産合計 | 6,894,033,798 | 5,538,977,273 |
| 負債純資産合計 | 7,038,685,465 | 5,715,950,497 |
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