有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,228,643 | 108,498,702 |
| コール・ローン | 340,268,910 | 247,575,106 |
| 国債証券 | 822,685,517 | 709,856,893 |
| 特殊債券 | 9,607,753,048 | 9,625,546,287 |
| 派生商品評価勘定 | 206,932,760 | 10,298,034 |
| 未収入金 | - | 175,619,000 |
| 未収利息 | 66,006,095 | 59,284,340 |
| 前払費用 | 15,074,505 | 1,756,829 |
| その他未収収益 | 4,957,962 | 2,653,146 |
| 流動資産合計 | 11,093,907,440 | 10,941,088,337 |
| 資産合計 | 11,093,907,440 | 10,941,088,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 79,286,314 |
| 未払収益分配金 | 12,437,037 | 12,113,401 |
| 未払解約金 | 2,759,172 | 9,018,422 |
| 未払受託者報酬 | 293,292 | 315,705 |
| 未払委託者報酬 | 4,888,195 | 5,261,709 |
| 未払利息 | 386 | 555 |
| その他未払費用 | 39,100 | 42,084 |
| 流動負債合計 | 20,417,182 | 106,038,190 |
| 負債合計 | 20,417,182 | 106,038,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,437,037,135 | 12,113,401,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,363,546,877 | △1,278,351,472 |
| (分配準備積立金) | 3,826,148 | 35,779,409 |
| 元本等合計 | 11,073,490,258 | 10,835,050,147 |
| 純資産合計 | 11,073,490,258 | 10,835,050,147 |
| 負債純資産合計 | 11,093,907,440 | 10,941,088,337 |
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