有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,974,261 | 54,018,622 |
| コール・ローン | 34,135,136 | 75,708,049 |
| 国債証券 | 251,619,035 | 406,395,135 |
| 特殊債券 | 5,238,110,794 | 4,441,563,532 |
| 派生商品評価勘定 | 470,137 | - |
| 未収入金 | 14,771,963 | - |
| 未収利息 | 27,973,211 | 24,754,768 |
| 前払費用 | 945,094 | 5,323,703 |
| その他未収収益 | 3,950,866 | 1,670,655 |
| 流動資産合計 | 5,715,950,497 | 5,009,434,464 |
| 資産合計 | 5,715,950,497 | 5,009,434,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,390 | 158,760,952 |
| 未払金 | 148,388,175 | 202,787 |
| 未払収益分配金 | 7,108,931 | 6,712,336 |
| 未払解約金 | 18,801,624 | 8,570,397 |
| 未払受託者報酬 | 149,051 | 131,655 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,177 | 2,194,251 |
| 未払利息 | 11 | 169 |
| その他未払費用 | 19,865 | 17,542 |
| 流動負債合計 | 176,973,224 | 176,590,089 |
| 負債合計 | 176,973,224 | 176,590,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,108,931,598 | 6,712,336,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,569,954,325 | △1,879,491,938 |
| (分配準備積立金) | 5,888,747 | 561,080 |
| 元本等合計 | 5,538,977,273 | 4,832,844,375 |
| 純資産合計 | 5,538,977,273 | 4,832,844,375 |
| 負債純資産合計 | 5,715,950,497 | 5,009,434,464 |
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