有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,537,361 | 209,818,279 |
| コール・ローン | 94,652,075 | 56,588,484 |
| 国債証券 | 612,768,837 | 417,382,541 |
| 特殊債券 | 8,154,675,986 | 7,144,979,741 |
| 派生商品評価勘定 | 5,976,550 | 7,432,526 |
| 未収利息 | 44,868,208 | 36,660,540 |
| 前払費用 | 527,494 | 195,615 |
| その他未収収益 | 2,823,798 | 5,014,078 |
| 流動資産合計 | 8,937,830,309 | 7,878,071,804 |
| 資産合計 | 8,937,830,309 | 7,878,071,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,070,440 | 106,862,017 |
| 未払収益分配金 | 9,859,514 | 8,802,977 |
| 未払解約金 | 12,932,557 | 6,685,132 |
| 未払受託者報酬 | 235,471 | 196,907 |
| 未払委託者報酬 | 3,924,518 | 3,281,777 |
| 未払利息 | 77 | 18 |
| その他未払費用 | 31,387 | 26,247 |
| 流動負債合計 | 40,053,964 | 125,855,075 |
| 負債合計 | 40,053,964 | 125,855,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,859,514,493 | 8,802,977,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △961,738,148 | △1,050,761,268 |
| (分配準備積立金) | 69,645,998 | 45,280,866 |
| 元本等合計 | 8,897,776,345 | 7,752,216,729 |
| 純資産合計 | 8,897,776,345 | 7,752,216,729 |
| 負債純資産合計 | 8,937,830,309 | 7,878,071,804 |
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