有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 196,059,479 | 16,090,154 |
| コール・ローン | 120,552,941 | 121,579,668 |
| 国債証券 | 35,120,717 | 61,614,921 |
| 特殊債券 | 4,760,757,125 | 4,411,542,582 |
| 派生商品評価勘定 | 857,217 | 26,385,562 |
| 未収入金 | 121,269,281 | 58,599,979 |
| 未収利息 | 25,038,413 | 26,696,845 |
| 前払費用 | 2,701,762 | 18,287,757 |
| その他未収収益 | 2,617,175 | 1,487,087 |
| 流動資産合計 | 5,264,974,110 | 4,742,284,555 |
| 資産合計 | 5,264,974,110 | 4,742,284,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,649,583 | 14,655,982 |
| 未払金 | 107,549,357 | - |
| 未払収益分配金 | 3,612,482 | 3,432,847 |
| 未払解約金 | 33,711,126 | 485,356 |
| 未払受託者報酬 | 137,315 | 137,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,589 | 2,284,945 |
| その他未払費用 | 18,299 | 18,271 |
| 流動負債合計 | 265,966,751 | 21,014,497 |
| 負債合計 | 265,966,751 | 21,014,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,224,965,464 | 6,865,694,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,225,958,105 | △2,144,424,677 |
| (分配準備積立金) | 23,163,464 | 37,507,370 |
| 元本等合計 | 4,999,007,359 | 4,721,270,058 |
| 純資産合計 | 4,999,007,359 | 4,721,270,058 |
| 負債純資産合計 | 5,264,974,110 | 4,742,284,555 |
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