有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,114,269 | 21,537,361 |
| コール・ローン | 182,584,564 | 94,652,075 |
| 国債証券 | 623,101,035 | 612,768,837 |
| 特殊債券 | 8,314,355,458 | 8,154,675,986 |
| 派生商品評価勘定 | 97,850,690 | 5,976,550 |
| 未収利息 | 59,588,898 | 44,868,208 |
| 前払費用 | 1,211,503 | 527,494 |
| その他未収収益 | 5,340,230 | 2,823,798 |
| 流動資産合計 | 9,300,146,647 | 8,937,830,309 |
| 資産合計 | 9,300,146,647 | 8,937,830,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,761,900 | 13,070,440 |
| 未払収益分配金 | 10,255,379 | 9,859,514 |
| 未払解約金 | 10,098,402 | 12,932,557 |
| 未払受託者報酬 | 259,979 | 235,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,333,004 | 3,924,518 |
| 未払利息 | 105 | 77 |
| その他未払費用 | 34,655 | 31,387 |
| 流動負債合計 | 32,743,424 | 40,053,964 |
| 負債合計 | 32,743,424 | 40,053,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,255,379,044 | 9,859,514,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △987,975,821 | △961,738,148 |
| (分配準備積立金) | 82,145,162 | 69,645,998 |
| 元本等合計 | 9,267,403,223 | 8,897,776,345 |
| 純資産合計 | 9,267,403,223 | 8,897,776,345 |
| 負債純資産合計 | 9,300,146,647 | 8,937,830,309 |
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