- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月11日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,090,154 | 39,462,988 |
| コール・ローン | 121,579,668 | 89,779,828 |
| 国債証券 | 61,614,921 | 190,258,860 |
| 特殊債券 | 4,411,542,582 | 3,647,882,142 |
| 派生商品評価勘定 | 26,385,562 | - |
| 未収入金 | 58,599,979 | 286,636,618 |
| 未収利息 | 26,696,845 | 24,295,622 |
| 前払費用 | 18,287,757 | 9,897,146 |
| その他未収収益 | 1,487,087 | 2,619,516 |
| 流動資産合計 | 4,742,284,555 | 4,290,832,720 |
| 資産合計 | 4,742,284,555 | 4,290,832,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,655,982 | 13,199,976 |
| 未払金 | - | 222,958,965 |
| 未払収益分配金 | 3,432,847 | 2,975,749 |
| 未払解約金 | 485,356 | 5,083 |
| 未払受託者報酬 | 137,096 | 117,965 |
| 未払委託者報酬 | 2,284,945 | 1,966,109 |
| その他未払費用 | 18,271 | 15,718 |
| 流動負債合計 | 21,014,497 | 241,239,565 |
| 負債合計 | 21,014,497 | 241,239,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,865,694,735 | 5,951,499,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,144,424,677 | △1,901,906,458 |
| (分配準備積立金) | 37,507,370 | 56,842,743 |
| 元本等合計 | 4,721,270,058 | 4,049,593,155 |
| 純資産合計 | 4,721,270,058 | 4,049,593,155 |
| 負債純資産合計 | 4,742,284,555 | 4,290,832,720 |
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