有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,210,996 | 4,451,079 |
| コール・ローン | 57,201,674 | 243,749,010 |
| 国債証券 | 165,157,344 | 157,736,520 |
| 特殊債券 | 3,166,509,643 | 3,878,186,779 |
| 派生商品評価勘定 | 52,563,211 | 37,871,907 |
| 未収利息 | 51,030,461 | 33,850,905 |
| 前払費用 | 13,722,172 | 15,940,642 |
| その他未収収益 | 1,228,899 | 2,186,859 |
| 流動資産合計 | 3,514,624,400 | 4,373,973,701 |
| 資産合計 | 3,514,624,400 | 4,373,973,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,281,900 | 5,898,450 |
| 未払金 | - | 198,618,199 |
| 未払収益分配金 | 11,022,861 | 8,850,566 |
| 未払解約金 | - | 2,005 |
| 未払受託者報酬 | 85,925 | 103,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,922 | 2,426,326 |
| 未払利息 | - | 536 |
| その他未払費用 | 11,450 | 13,957 |
| 流動負債合計 | 93,407,058 | 215,914,027 |
| 負債合計 | 93,407,058 | 215,914,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,674,287,102 | ※1 4,425,283,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △253,069,760 | ※2 △267,223,603 |
| (分配準備積立金) | 10,691,865 | 5,434,596 |
| 元本等合計 | 3,421,217,342 | 4,158,059,674 |
| 純資産合計 | 3,421,217,342 | 4,158,059,674 |
| 負債純資産合計 | 3,514,624,400 | 4,373,973,701 |
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