有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,004,488 | 37,987,810 |
| コール・ローン | 181,798,237 | 290,892,166 |
| 国債証券 | 248,190,154 | 91,605,616 |
| 特殊債券 | 4,186,340,078 | 4,427,225,692 |
| 派生商品評価勘定 | 1,092,274 | 2,501,358 |
| 未収入金 | - | 1,051,085 |
| 未収利息 | 19,245,728 | 21,970,770 |
| 前払費用 | 5,622,414 | 4,265,198 |
| その他未収収益 | 2,859,812 | 1,371,653 |
| 流動資産合計 | 4,681,153,185 | 4,878,871,348 |
| 資産合計 | 4,681,153,185 | 4,878,871,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,268,371 | 93,908,572 |
| 未払金 | 7,264,636 | 1,099,899 |
| 未払収益分配金 | 3,193,612 | 3,442,352 |
| 未払解約金 | 30,462,763 | 37,234,719 |
| 未払受託者報酬 | 123,306 | 133,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,085 | 2,217,902 |
| 未払利息 | 388 | 153 |
| その他未払費用 | 16,431 | 17,733 |
| 流動負債合計 | 127,384,592 | 138,054,405 |
| 負債合計 | 127,384,592 | 138,054,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,387,224,795 | 6,884,705,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,833,456,202 | △2,143,888,781 |
| (分配準備積立金) | 7,483,156 | 13,662,404 |
| 元本等合計 | 4,553,768,593 | 4,740,816,943 |
| 純資産合計 | 4,553,768,593 | 4,740,816,943 |
| 負債純資産合計 | 4,681,153,185 | 4,878,871,348 |
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