有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,353,534 | 37,556,859 |
| コール・ローン | 965,622,930 | 847,444,250 |
| 国債証券 | 991,679,528 | - |
| 特殊債券 | 10,004,735,532 | 10,401,717,074 |
| 派生商品評価勘定 | 160,637,200 | 137,081,294 |
| 未収利息 | 67,715,974 | 47,435,079 |
| 前払費用 | 12,889,274 | 19,024,135 |
| その他未収収益 | 4,229,954 | 2,720,348 |
| 流動資産合計 | 12,237,863,926 | 11,492,979,039 |
| 資産合計 | 12,237,863,926 | 11,492,979,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,030,040 | 118,693,662 |
| 未払収益分配金 | 20,739,856 | 19,541,492 |
| 未払解約金 | 515,043 | 977,234 |
| 未払受託者報酬 | 325,886 | 335,249 |
| 未払委託者報酬 | 5,431,440 | 5,587,486 |
| 未払利息 | 1,523 | 1,861 |
| その他未払費用 | 43,441 | 46,625 |
| 流動負債合計 | 53,087,229 | 145,183,609 |
| 負債合計 | 53,087,229 | 145,183,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,826,570,793 | 13,027,661,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,641,794,096 | △1,679,866,176 |
| (分配準備積立金) | 13,334,292 | 2,425,781 |
| 元本等合計 | 12,184,776,697 | 11,347,795,430 |
| 純資産合計 | 12,184,776,697 | 11,347,795,430 |
| 負債純資産合計 | 12,237,863,926 | 11,492,979,039 |
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