有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,436,008 | 101,705,476 |
| コール・ローン | 526,686,584 | 192,072,890 |
| 国債証券 | 321,070,648 | 336,579,447 |
| 特殊債券 | 5,798,165,493 | 5,486,791,724 |
| 派生商品評価勘定 | 60,812,318 | 3,009,080 |
| 未収利息 | 71,926,940 | 64,433,543 |
| 前払費用 | 14,724,032 | 1,937,687 |
| その他未収収益 | 1,302,452 | 2,592,043 |
| 流動資産合計 | 6,796,124,475 | 6,189,121,890 |
| 資産合計 | 6,796,124,475 | 6,189,121,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,522,526 | 171,431,610 |
| 未払金 | - | 93,440,169 |
| 未払収益分配金 | 14,413,304 | 12,987,322 |
| 未払解約金 | 29,999 | 8,441,169 |
| 未払受託者報酬 | 177,443 | 156,554 |
| 未払委託者報酬 | 2,957,341 | 2,609,216 |
| 未払利息 | 735 | 295 |
| その他未払費用 | 23,648 | 20,861 |
| 流動負債合計 | 126,124,996 | 289,087,196 |
| 負債合計 | 126,124,996 | 289,087,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,206,652,265 | ※1 6,493,661,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △536,652,786 | ※2 △593,626,394 |
| (分配準備積立金) | 86,793 | 2,897,300 |
| 元本等合計 | 6,669,999,479 | 5,900,034,694 |
| 純資産合計 | 6,669,999,479 | 5,900,034,694 |
| 負債純資産合計 | 6,796,124,475 | 6,189,121,890 |
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