有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,644,627 | 8,897,672 |
| コール・ローン | 85,931,071 | 59,095,160 |
| 国債証券 | 101,088,715 | 160,427,903 |
| 特殊債券 | 3,541,005,338 | 2,573,049,010 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,134,849 |
| 未収入金 | 18,120,454 | 82,701,943 |
| 未収利息 | 25,331,217 | 20,328,025 |
| 前払費用 | 19,224,893 | 5,128,781 |
| その他未収収益 | 1,214,150 | 2,105,106 |
| 差入委託証拠金 | - | 6,823,396 |
| 流動資産合計 | 3,793,560,465 | 2,925,691,845 |
| 資産合計 | 3,793,560,465 | 2,925,691,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,674,504 | 9,220,129 |
| 未払金 | 275,063 | 67,951,302 |
| 未払収益分配金 | 2,693,708 | 2,126,555 |
| 未払解約金 | 62,162,940 | 23,703 |
| 未払受託者報酬 | 105,476 | 80,415 |
| 未払委託者報酬 | 1,757,911 | 1,340,242 |
| その他未払費用 | 14,052 | 10,713 |
| 流動負債合計 | 117,683,654 | 80,753,059 |
| 負債合計 | 117,683,654 | 80,753,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,387,417,370 | 4,253,110,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,711,540,559 | △1,408,171,245 |
| (分配準備積立金) | 72,573,970 | 73,814,641 |
| 元本等合計 | 3,675,876,811 | 2,844,938,786 |
| 純資産合計 | 3,675,876,811 | 2,844,938,786 |
| 負債純資産合計 | 3,793,560,465 | 2,925,691,845 |
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