有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,498,702 | 16,114,269 |
| コール・ローン | 247,575,106 | 182,584,564 |
| 国債証券 | 709,856,893 | 623,101,035 |
| 特殊債券 | 9,625,546,287 | 8,314,355,458 |
| 派生商品評価勘定 | 10,298,034 | 97,850,690 |
| 未収入金 | 175,619,000 | - |
| 未収利息 | 59,284,340 | 59,588,898 |
| 前払費用 | 1,756,829 | 1,211,503 |
| その他未収収益 | 2,653,146 | 5,340,230 |
| 流動資産合計 | 10,941,088,337 | 9,300,146,647 |
| 資産合計 | 10,941,088,337 | 9,300,146,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,286,314 | 7,761,900 |
| 未払収益分配金 | 12,113,401 | 10,255,379 |
| 未払解約金 | 9,018,422 | 10,098,402 |
| 未払受託者報酬 | 315,705 | 259,979 |
| 未払委託者報酬 | 5,261,709 | 4,333,004 |
| 未払利息 | 555 | 105 |
| その他未払費用 | 42,084 | 34,655 |
| 流動負債合計 | 106,038,190 | 32,743,424 |
| 負債合計 | 106,038,190 | 32,743,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,113,401,619 | 10,255,379,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,278,351,472 | △987,975,821 |
| (分配準備積立金) | 35,779,409 | 82,145,162 |
| 元本等合計 | 10,835,050,147 | 9,267,403,223 |
| 純資産合計 | 10,835,050,147 | 9,267,403,223 |
| 負債純資産合計 | 10,941,088,337 | 9,300,146,647 |
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