有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間末 (平成27年 3 月17日現在) | 第36特定期間末 (平成27年 9 月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 781,781,582 | 648,889,104 |
| 親投資信託受益証券 | 56,329,352,854 | 50,177,431,280 |
| 未収入金 | - | 24,779,150 |
| 未収利息 | 1,082 | 952 |
| 流動資産合計 | 57,111,135,518 | 50,851,100,486 |
| 資産合計 | 57,111,135,518 | 50,851,100,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 340,197,883 | 313,374,728 |
| 未払解約金 | 78,542,087 | 31,554,261 |
| 未払受託者報酬 | 7,739,665 | 7,103,177 |
| 未払委託者報酬 | 185,752,015 | 170,476,250 |
| その他未払費用 | 619,146 | 568,222 |
| 流動負債合計 | 612,850,796 | 523,076,638 |
| 負債合計 | 612,850,796 | 523,076,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,599,529,580 | 69,638,828,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,101,244,858 | △19,310,804,664 |
| (分配準備積立金) | 1,536,898,796 | 1,553,698,687 |
| 元本等合計 | 56,498,284,722 | 50,328,023,848 |
| 純資産合計 | 56,498,284,722 | 50,328,023,848 |
| 負債純資産合計 | 57,111,135,518 | 50,851,100,486 |
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