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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/09/18-2026/03/17)

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【提出】: 2026/06/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2025年 9月17日現在 ]	当期 [ 2026年 3月17日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	149,801,583	149,499,695
親投資信託受益証券	16,002,807,980	16,051,990,562
未収入金	21,351,655	2,387,165
未収利息	1,928	2,949
流動資産合計	16,173,963,146	16,203,880,371
資産合計	16,173,963,146	16,203,880,371
負債の部
流動負債
未払収益分配金	46,113,584	43,504,437
未払解約金	20,932,275	4,701,867
未払受託者報酬	2,226,952	2,216,751
未払委託者報酬	53,446,827	53,201,952
その他未払費用	178,124	177,310
流動負債合計	122,897,762	103,802,317
負債合計	122,897,762	103,802,317
純資産の部
元本等
元本	23,056,792,384	21,752,218,695
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,005,727,000	△5,652,140,641
(分配準備積立金)	880,521,495	984,274,083
元本等合計	16,051,065,384	16,100,078,054
純資産合計	16,051,065,384	16,100,078,054
負債純資産合計	16,173,963,146	16,203,880,371

開示資料

決算

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