有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月17日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,801,583 | 149,499,695 |
| 親投資信託受益証券 | 16,002,807,980 | 16,051,990,562 |
| 未収入金 | 21,351,655 | 2,387,165 |
| 未収利息 | 1,928 | 2,949 |
| 流動資産合計 | 16,173,963,146 | 16,203,880,371 |
| 資産合計 | 16,173,963,146 | 16,203,880,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,113,584 | 43,504,437 |
| 未払解約金 | 20,932,275 | 4,701,867 |
| 未払受託者報酬 | 2,226,952 | 2,216,751 |
| 未払委託者報酬 | 53,446,827 | 53,201,952 |
| その他未払費用 | 178,124 | 177,310 |
| 流動負債合計 | 122,897,762 | 103,802,317 |
| 負債合計 | 122,897,762 | 103,802,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,056,792,384 | 21,752,218,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,005,727,000 | △5,652,140,641 |
| (分配準備積立金) | 880,521,495 | 984,274,083 |
| 元本等合計 | 16,051,065,384 | 16,100,078,054 |
| 純資産合計 | 16,051,065,384 | 16,100,078,054 |
| 負債純資産合計 | 16,173,963,146 | 16,203,880,371 |
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