有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月17日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 498,030,908 | 444,903,902 |
| 親投資信託受益証券 | 36,921,448,696 | 33,350,189,639 |
| 未収入金 | 37,470,058 | 50,189,985 |
| 流動資産合計 | 37,456,949,662 | 33,845,283,526 |
| 資産合計 | 37,456,949,662 | 33,845,283,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,502,693 | 223,213,684 |
| 未払解約金 | 43,904,922 | 56,488,898 |
| 未払受託者報酬 | 4,988,955 | 4,627,634 |
| 未払委託者報酬 | 119,734,881 | 111,063,137 |
| 未払利息 | 886 | 792 |
| その他未払費用 | 399,087 | 370,180 |
| 流動負債合計 | 424,531,424 | 395,764,325 |
| 負債合計 | 424,531,424 | 395,764,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,778,376,254 | 49,603,041,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,745,958,016 | △16,153,521,871 |
| (分配準備積立金) | 1,255,987,417 | 1,199,737,125 |
| 元本等合計 | 37,032,418,238 | 33,449,519,201 |
| 純資産合計 | 37,032,418,238 | 33,449,519,201 |
| 負債純資産合計 | 37,456,949,662 | 33,845,283,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
