有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,118,638 | 190,978,376 |
| 親投資信託受益証券 | 21,445,861,434 | 20,260,153,429 |
| 未収入金 | 13,119,072 | 19,203,933 |
| 流動資産合計 | 21,669,099,144 | 20,470,335,738 |
| 資産合計 | 21,669,099,144 | 20,470,335,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,443,500 | 64,147,800 |
| 未払解約金 | 15,827,120 | 14,998,359 |
| 未払受託者報酬 | 3,045,968 | 2,812,987 |
| 未払委託者報酬 | 73,103,173 | 67,511,592 |
| 未払利息 | 374 | 340 |
| その他未払費用 | 243,647 | 225,006 |
| 流動負債合計 | 158,663,782 | 149,696,084 |
| 負債合計 | 158,663,782 | 149,696,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,221,750,497 | 32,073,900,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,711,315,135 | △11,753,260,715 |
| (分配準備積立金) | 392,427,006 | 353,462,061 |
| 元本等合計 | 21,510,435,362 | 20,320,639,654 |
| 純資産合計 | 21,510,435,362 | 20,320,639,654 |
| 負債純資産合計 | 21,669,099,144 | 20,470,335,738 |
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