有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,053,604 | 251,774,929 |
| 親投資信託受益証券 | 23,862,142,892 | 23,625,460,784 |
| 未収入金 | 70,235,618 | 59,109,720 |
| 流動資産合計 | 24,184,432,114 | 23,936,345,433 |
| 資産合計 | 24,184,432,114 | 23,936,345,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,921,523 | 128,971,655 |
| 未払解約金 | 31,113,917 | 26,532,531 |
| 未払受託者報酬 | 3,401,427 | 3,348,881 |
| 未払委託者報酬 | 81,634,178 | 80,373,086 |
| 未払利息 | 448 | 448 |
| その他未払費用 | 272,083 | 267,880 |
| 流動負債合計 | 250,343,576 | 239,494,481 |
| 負債合計 | 250,343,576 | 239,494,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,263,292,511 | 36,849,044,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,329,203,973 | △13,152,193,367 |
| (分配準備積立金) | 496,078,299 | 444,081,562 |
| 元本等合計 | 23,934,088,538 | 23,696,850,952 |
| 純資産合計 | 23,934,088,538 | 23,696,850,952 |
| 負債純資産合計 | 24,184,432,114 | 23,936,345,433 |
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