有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月18日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,737,886 | 159,900,094 |
| 親投資信託受益証券 | 17,867,769,068 | 16,758,918,557 |
| 未収入金 | 5,836,066 | 12,806,276 |
| 未収利息 | - | 963 |
| 流動資産合計 | 18,043,343,020 | 16,931,625,890 |
| 資産合計 | 18,043,343,020 | 16,931,625,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,273,798 | 49,954,684 |
| 未払解約金 | 7,419,245 | 11,059,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,386 | 2,445,066 |
| 未払委託者報酬 | 59,649,191 | 58,681,604 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 198,804 | 195,575 |
| 流動負債合計 | 122,026,428 | 122,336,356 |
| 負債合計 | 122,026,428 | 122,336,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,136,899,300 | 24,977,342,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,215,582,708 | △8,168,052,674 |
| (分配準備積立金) | 556,303,908 | 665,641,028 |
| 元本等合計 | 17,921,316,592 | 16,809,289,534 |
| 純資産合計 | 17,921,316,592 | 16,809,289,534 |
| 負債純資産合計 | 18,043,343,020 | 16,931,625,890 |
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