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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/19-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2024年 3月18日現在 ]	当期 [ 2024年 9月17日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	169,737,886	159,900,094
親投資信託受益証券	17,867,769,068	16,758,918,557
未収入金	5,836,066	12,806,276
未収利息	-	963
流動資産合計	18,043,343,020	16,931,625,890
資産合計	18,043,343,020	16,931,625,890
負債の部
流動負債
未払収益分配金	52,273,798	49,954,684
未払解約金	7,419,245	11,059,427
未払受託者報酬	2,485,386	2,445,066
未払委託者報酬	59,649,191	58,681,604
未払利息	4	-
その他未払費用	198,804	195,575
流動負債合計	122,026,428	122,336,356
負債合計	122,026,428	122,336,356
純資産の部
元本等
元本	26,136,899,300	24,977,342,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,215,582,708	△8,168,052,674
(分配準備積立金)	556,303,908	665,641,028
元本等合計	17,921,316,592	16,809,289,534
純資産合計	17,921,316,592	16,809,289,534
負債純資産合計	18,043,343,020	16,931,625,890

開示資料

決算

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