有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,978,376 | 192,896,860 |
| 親投資信託受益証券 | 20,260,153,429 | 20,147,426,607 |
| 未収入金 | 19,203,933 | 16,796,301 |
| 流動資産合計 | 20,470,335,738 | 20,357,119,768 |
| 資産合計 | 20,470,335,738 | 20,357,119,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,147,800 | 61,468,348 |
| 未払解約金 | 14,998,359 | 14,459,480 |
| 未払受託者報酬 | 2,812,987 | 2,915,621 |
| 未払委託者報酬 | 67,511,592 | 69,974,890 |
| 未払利息 | 340 | 343 |
| その他未払費用 | 225,006 | 233,219 |
| 流動負債合計 | 149,696,084 | 149,051,901 |
| 負債合計 | 149,696,084 | 149,051,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,073,900,369 | 30,734,174,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,753,260,715 | △10,526,106,532 |
| (分配準備積立金) | 353,462,061 | 379,013,089 |
| 元本等合計 | 20,320,639,654 | 20,208,067,867 |
| 純資産合計 | 20,320,639,654 | 20,208,067,867 |
| 負債純資産合計 | 20,470,335,738 | 20,357,119,768 |
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