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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 4年 3月17日現在 ]	当期 [ 令和 4年 9月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	190,978,376	192,896,860
親投資信託受益証券	20,260,153,429	20,147,426,607
未収入金	19,203,933	16,796,301
流動資産合計	20,470,335,738	20,357,119,768
資産合計	20,470,335,738	20,357,119,768
負債の部
流動負債
未払収益分配金	64,147,800	61,468,348
未払解約金	14,998,359	14,459,480
未払受託者報酬	2,812,987	2,915,621
未払委託者報酬	67,511,592	69,974,890
未払利息	340	343
その他未払費用	225,006	233,219
流動負債合計	149,696,084	149,051,901
負債合計	149,696,084	149,051,901
純資産の部
元本等
元本	32,073,900,369	30,734,174,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,753,260,715	△10,526,106,532
(分配準備積立金)	353,462,061	379,013,089
元本等合計	20,320,639,654	20,208,067,867
純資産合計	20,320,639,654	20,208,067,867
負債純資産合計	20,470,335,738	20,357,119,768

開示資料

決算

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