有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月19日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,165,225 | 169,737,886 |
| 親投資信託受益証券 | 18,084,754,200 | 17,867,769,068 |
| 未収入金 | 14,466,453 | 5,836,066 |
| 流動資産合計 | 18,269,385,878 | 18,043,343,020 |
| 資産合計 | 18,269,385,878 | 18,043,343,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,010,771 | 52,273,798 |
| 未払解約金 | 11,173,030 | 7,419,245 |
| 未払受託者報酬 | 2,545,279 | 2,485,386 |
| 未払委託者報酬 | 61,086,734 | 59,649,191 |
| 未払利息 | 279 | 4 |
| その他未払費用 | 203,593 | 198,804 |
| 流動負債合計 | 130,019,686 | 122,026,428 |
| 負債合計 | 130,019,686 | 122,026,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,505,385,501 | 26,136,899,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,366,019,309 | △8,215,582,708 |
| (分配準備積立金) | 441,958,932 | 556,303,908 |
| 元本等合計 | 18,139,366,192 | 17,921,316,592 |
| 純資産合計 | 18,139,366,192 | 17,921,316,592 |
| 負債純資産合計 | 18,269,385,878 | 18,043,343,020 |
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