有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月17日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,521,151 | 170,165,225 |
| 親投資信託受益証券 | 18,019,644,221 | 18,084,754,200 |
| 未収入金 | 20,902,431 | 14,466,453 |
| 流動資産合計 | 18,210,067,803 | 18,269,385,878 |
| 資産合計 | 18,210,067,803 | 18,269,385,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,135,557 | 55,010,771 |
| 未払解約金 | 16,761,574 | 11,173,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,439,166 | 2,545,279 |
| 未払委託者報酬 | 58,539,891 | 61,086,734 |
| 未払利息 | 301 | 279 |
| その他未払費用 | 195,103 | 203,593 |
| 流動負債合計 | 136,071,592 | 130,019,686 |
| 負債合計 | 136,071,592 | 130,019,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,067,778,690 | 27,505,385,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,993,782,479 | △9,366,019,309 |
| (分配準備積立金) | 361,374,812 | 441,958,932 |
| 元本等合計 | 18,073,996,211 | 18,139,366,192 |
| 純資産合計 | 18,073,996,211 | 18,139,366,192 |
| 負債純資産合計 | 18,210,067,803 | 18,269,385,878 |
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