有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,181,433 | 149,801,583 |
| 親投資信託受益証券 | 15,998,229,269 | 16,002,807,980 |
| 未収入金 | 4,104,003 | 21,351,655 |
| 未収利息 | 1,933 | 1,928 |
| 流動資産合計 | 16,152,516,638 | 16,173,963,146 |
| 資産合計 | 16,152,516,638 | 16,173,963,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,837,131 | 46,113,584 |
| 未払解約金 | 2,093,503 | 20,932,275 |
| 未払受託者報酬 | 2,247,009 | 2,226,952 |
| 未払委託者報酬 | 53,928,200 | 53,446,827 |
| その他未払費用 | 179,730 | 178,124 |
| 流動負債合計 | 106,285,573 | 122,897,762 |
| 負債合計 | 106,285,573 | 122,897,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,918,565,730 | 23,056,792,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,872,334,665 | △7,005,727,000 |
| (分配準備積立金) | 764,725,362 | 880,521,495 |
| 元本等合計 | 16,046,231,065 | 16,051,065,384 |
| 純資産合計 | 16,046,231,065 | 16,051,065,384 |
| 負債純資産合計 | 16,152,516,638 | 16,173,963,146 |
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