有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,622,305 | 371,803,332 |
| 親投資信託受益証券 | 29,176,755,310 | 27,801,712,477 |
| 未収入金 | 40,472,882 | 24,903,295 |
| 流動資産合計 | 29,630,850,497 | 28,198,419,104 |
| 資産合計 | 29,630,850,497 | 28,198,419,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,254,474 | 197,629,074 |
| 未払解約金 | 53,683,045 | 18,034,592 |
| 未払受託者報酬 | 4,145,558 | 3,869,825 |
| 未払委託者報酬 | 99,493,472 | 92,875,828 |
| 未払利息 | 736 | 662 |
| その他未払費用 | 331,617 | 309,554 |
| 流動負債合計 | 365,908,902 | 312,719,535 |
| 負債合計 | 365,908,902 | 312,719,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,278,772,068 | 43,917,572,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,013,830,473 | △16,031,872,457 |
| (分配準備積立金) | 1,036,127,727 | 927,454,579 |
| 元本等合計 | 29,264,941,595 | 27,885,699,569 |
| 純資産合計 | 29,264,941,595 | 27,885,699,569 |
| 負債純資産合計 | 29,630,850,497 | 28,198,419,104 |
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