有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月17日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 615,036,411 |
| コール・ローン | 648,889,104 | - |
| 親投資信託受益証券 | 50,177,431,280 | 44,649,446,747 |
| 未収入金 | 24,779,150 | 23,539,852 |
| 未収利息 | 952 | - |
| 流動資産合計 | 50,851,100,486 | 45,288,023,010 |
| 資産合計 | 50,851,100,486 | 45,288,023,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,374,728 | 291,591,682 |
| 未払解約金 | 31,554,261 | 56,389,291 |
| 未払受託者報酬 | 7,103,177 | 6,243,337 |
| 未払委託者報酬 | 170,476,250 | 149,840,025 |
| その他未払費用 | 568,222 | 499,440 |
| 流動負債合計 | 523,076,638 | 504,563,775 |
| 負債合計 | 523,076,638 | 504,563,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 69,638,828,512 | ※1 64,798,151,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △19,310,804,664 | ※2 △20,014,692,373 |
| (分配準備積立金) | 1,553,698,687 | 1,480,419,005 |
| 元本等合計 | 50,328,023,848 | 44,783,459,235 |
| 純資産合計 | 50,328,023,848 | 44,783,459,235 |
| 負債純資産合計 | 50,851,100,486 | 45,288,023,010 |
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