有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,911,507 | 343,408,188 |
| 親投資信託受益証券 | 26,686,283,287 | 25,521,905,248 |
| 未収入金 | 20,917,924 | 19,443,657 |
| 流動資産合計 | 27,062,112,718 | 25,884,757,093 |
| 資産合計 | 27,062,112,718 | 25,884,757,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,930,390 | 182,082,446 |
| 未払解約金 | 15,220,915 | 14,941,403 |
| 未払受託者報酬 | 3,601,415 | 3,534,549 |
| 未払委託者報酬 | 86,433,983 | 84,829,124 |
| 未払利息 | 632 | 611 |
| その他未払費用 | 288,086 | 282,728 |
| 流動負債合計 | 295,475,421 | 285,670,861 |
| 負債合計 | 295,475,421 | 285,670,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,206,753,391 | 40,462,765,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,440,116,094 | △14,863,679,581 |
| (分配準備積立金) | 770,698,780 | 597,093,494 |
| 元本等合計 | 26,766,637,297 | 25,599,086,232 |
| 純資産合計 | 26,766,637,297 | 25,599,086,232 |
| 負債純資産合計 | 27,062,112,718 | 25,884,757,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
