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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/16 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成31年 3月18日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月17日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	354,911,507	343,408,188
親投資信託受益証券	26,686,283,287	25,521,905,248
未収入金	20,917,924	19,443,657
流動資産合計	27,062,112,718	25,884,757,093
資産合計	27,062,112,718	25,884,757,093
負債の部
流動負債
未払収益分配金	189,930,390	182,082,446
未払解約金	15,220,915	14,941,403
未払受託者報酬	3,601,415	3,534,549
未払委託者報酬	86,433,983	84,829,124
未払利息	632	611
その他未払費用	288,086	282,728
流動負債合計	295,475,421	285,670,861
負債合計	295,475,421	285,670,861
純資産の部
元本等
元本	42,206,753,391	40,462,765,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,440,116,094	△14,863,679,581
(分配準備積立金)	770,698,780	597,093,494
元本等合計	26,766,637,297	25,599,086,232
純資産合計	26,766,637,297	25,599,086,232
負債純資産合計	27,062,112,718	25,884,757,093

開示資料

決算

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