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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 9月18日現在 ]	当期 [ 平成31年 3月18日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	371,803,332	354,911,507
親投資信託受益証券	27,801,712,477	26,686,283,287
未収入金	24,903,295	20,917,924
流動資産合計	28,198,419,104	27,062,112,718
資産合計	28,198,419,104	27,062,112,718
負債の部
流動負債
未払収益分配金	197,629,074	189,930,390
未払解約金	18,034,592	15,220,915
未払受託者報酬	3,869,825	3,601,415
未払委託者報酬	92,875,828	86,433,983
未払利息	662	632
その他未払費用	309,554	288,086
流動負債合計	312,719,535	295,475,421
負債合計	312,719,535	295,475,421
純資産の部
元本等
元本	43,917,572,026	42,206,753,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,031,872,457	△15,440,116,094
(分配準備積立金)	927,454,579	770,698,780
元本等合計	27,885,699,569	26,766,637,297
純資産合計	27,885,699,569	26,766,637,297
負債純資産合計	28,198,419,104	27,062,112,718

開示資料

決算

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