有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,803,332 | 354,911,507 |
| 親投資信託受益証券 | 27,801,712,477 | 26,686,283,287 |
| 未収入金 | 24,903,295 | 20,917,924 |
| 流動資産合計 | 28,198,419,104 | 27,062,112,718 |
| 資産合計 | 28,198,419,104 | 27,062,112,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,629,074 | 189,930,390 |
| 未払解約金 | 18,034,592 | 15,220,915 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,825 | 3,601,415 |
| 未払委託者報酬 | 92,875,828 | 86,433,983 |
| 未払利息 | 662 | 632 |
| その他未払費用 | 309,554 | 288,086 |
| 流動負債合計 | 312,719,535 | 295,475,421 |
| 負債合計 | 312,719,535 | 295,475,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,917,572,026 | 42,206,753,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,031,872,457 | △15,440,116,094 |
| (分配準備積立金) | 927,454,579 | 770,698,780 |
| 元本等合計 | 27,885,699,569 | 26,766,637,297 |
| 純資産合計 | 27,885,699,569 | 26,766,637,297 |
| 負債純資産合計 | 28,198,419,104 | 27,062,112,718 |
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