有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,896,860 | 169,521,151 |
| 親投資信託受益証券 | 20,147,426,607 | 18,019,644,221 |
| 未収入金 | 16,796,301 | 20,902,431 |
| 流動資産合計 | 20,357,119,768 | 18,210,067,803 |
| 資産合計 | 20,357,119,768 | 18,210,067,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,468,348 | 58,135,557 |
| 未払解約金 | 14,459,480 | 16,761,574 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,621 | 2,439,166 |
| 未払委託者報酬 | 69,974,890 | 58,539,891 |
| 未払利息 | 343 | 301 |
| その他未払費用 | 233,219 | 195,103 |
| 流動負債合計 | 149,051,901 | 136,071,592 |
| 負債合計 | 149,051,901 | 136,071,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,734,174,399 | 29,067,778,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,526,106,532 | △10,993,782,479 |
| (分配準備積立金) | 379,013,089 | 361,374,812 |
| 元本等合計 | 20,208,067,867 | 18,073,996,211 |
| 純資産合計 | 20,208,067,867 | 18,073,996,211 |
| 負債純資産合計 | 20,357,119,768 | 18,210,067,803 |
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