有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月17日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 615,036,411 | - |
| コール・ローン | - | 534,752,538 |
| 親投資信託受益証券 | 44,649,446,747 | 39,023,192,088 |
| 未収入金 | 23,539,852 | 26,923,295 |
| 流動資産合計 | 45,288,023,010 | 39,584,867,921 |
| 資産合計 | 45,288,023,010 | 39,584,867,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,591,682 | 277,967,076 |
| 未払解約金 | 56,389,291 | 22,813,996 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,337 | 5,710,944 |
| 未払委託者報酬 | 149,840,025 | 137,062,628 |
| 未払利息 | - | 952 |
| その他未払費用 | 499,440 | 456,843 |
| 流動負債合計 | 504,563,775 | 444,012,439 |
| 負債合計 | 504,563,775 | 444,012,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 64,798,151,608 | ※1 61,770,461,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,014,692,373 | ※2 △22,629,605,933 |
| (分配準備積立金) | 1,480,419,005 | 1,342,079,794 |
| 元本等合計 | 44,783,459,235 | 39,140,855,482 |
| 純資産合計 | 44,783,459,235 | 39,140,855,482 |
| 負債純資産合計 | 45,288,023,010 | 39,584,867,921 |
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