有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 9月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,774,929 | 212,879,637 |
| 親投資信託受益証券 | 23,625,460,784 | 22,515,364,249 |
| 未収入金 | 59,109,720 | 18,230,883 |
| 流動資産合計 | 23,936,345,433 | 22,746,474,769 |
| 資産合計 | 23,936,345,433 | 22,746,474,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,971,655 | 69,889,425 |
| 未払解約金 | 26,532,531 | 15,822,054 |
| 未払受託者報酬 | 3,348,881 | 3,091,443 |
| 未払委託者報酬 | 80,373,086 | 74,194,578 |
| 未払利息 | 448 | 379 |
| その他未払費用 | 267,880 | 247,285 |
| 流動負債合計 | 239,494,481 | 163,245,164 |
| 負債合計 | 239,494,481 | 163,245,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,849,044,319 | 34,944,712,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,152,193,367 | △12,361,483,275 |
| (分配準備積立金) | 444,081,562 | 423,802,692 |
| 元本等合計 | 23,696,850,952 | 22,583,229,605 |
| 純資産合計 | 23,696,850,952 | 22,583,229,605 |
| 負債純資産合計 | 23,936,345,433 | 22,746,474,769 |
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